Психология торговли на Форекс 101

Возможно, вы слышали о «3 М» трейдинга; Разум, деньги и метод. В этом уроке мы собираемся обсудить первую М, ум. Психология трейдинга является критически важной темой на Форекс, которую трейдеры должны изучить в начале своего торгового пути, потому что, если вы не понимаете, какую роль играет ваш разум в трейдинге, вы застрянете в цикле бесконечных торговых ошибок и ударов по счету выходы.

Трейдинг, пожалуй, больше, чем любая другая профессия в мире, требует чрезвычайно умственного труда. Это означает, что большая часть того, что вы «делаете» во время торговли, происходит в вашем собственном уме. Если вы не контролируете свой разум должным образом, у вас нет абсолютно никаких шансов стабильно зарабатывать деньги на рынке, более того, вы почти наверняка потеряете деньги, если не поймете и не будете контролировать свой ум.

Из моего опыта работы с начинающими трейдерами для меня стало очевидным, что хотя большинство трейдеров осознают, что психология является важным фактором в трейдинге, очень немногие из них уделяют этому достаточно внимания. Психология трейдинга попадает в ту же лодку, что и управление капиталом для многих трейдеров, эта лодка — «Я сделаю это позже, когда начну зарабатывать деньги на рынке». К сожалению, эта лодка никогда не приходит к этим трейдерам, потому что невозможно делать деньги на рынке, если вы не прилагаете надлежащих и сознательных усилий, чтобы овладеть своим торговым мышлением.

Эмоции от трейдинга

Чтобы понять, а затем, в конце концов, покорить свою торговую психологию, вам необходимо иметь полное представление об основных эмоциях, которые вы, несомненно, испытаете, торгуя на рынке.

Примечание: эти эмоции в основном относятся к торговле на реальном счете, демо-торговля не вызывает таких же эмоциональных и психологических реакций у людей, потому что в ней не участвуют реальные деньги.

Жадность

Старая поговорка Уолл-стрит «Быки зарабатывают деньги, медведи зарабатывают деньги, а свиньи гибнут» действительно выдержала испытание временем. Алчность говорит сама за себя, но есть несколько ключевых моментов, о которых вам нужно знать, когда вы торгуете на рынке.

Самый очевидный и важный аспект жадности, который вам нужно понять, заключается в том, что если вы не контролируете его, это заставит вас слишком сильно пытаться заработать деньги на рынке, что на самом деле приведет к потере денег. Торговля, очевидно, связана с «зарабатыванием денег», поэтому она, естественно, приглашает жадность в ваш разум с открытой дверью. Я мог бы буквально целый день писать о жадности, но главное, что вам нужно понять, это то, что единственный способ действительно эффективно бороться с ней — это понять, что единственный способ стабильно зарабатывать деньги на рынке — это терпение.

Если у вас небольшой торговый счет, жадность не поможет вам быстрее его построить. Что вам поможет, так это терпение и последовательность, что требует дисциплины. Последнее, что вам нужно делать, — это пытаться чрезмерно торговать или использовать чрезмерное кредитное плечо на своем маленьком счете в надежде на то, что вам «повезет», потому что, даже если вам повезет и вы немного нарастите его, вы только усилите жадное поведение. что в конечном итоге приведет к тому, что вы потеряете всю свою прибыль и снесете свой счет. Короче говоря, к успеху в трейдинге нет короткого пути, он приходит только благодаря силе последовательности.

Эйфория

Эйфория, пожалуй, самая коварная из всех эмоций, воздействующих на трейдера. Обычно вы не связываете чувство эйфории с «плохими вещами», но в трейдинге эйфория часто приводит к большим потерям денег. Как правило, после удачной сделки или серии прибыльных сделок трейдер чувствует себя хорошо, иногда даже в эйфории. Хотя чувство эйфории не обязательно является «плохим признаком», если его не распознать и не контролировать должным образом, оно может привести трейдера к очень и очень скользкой дорожке торговых ошибок.

Как я более подробно обсуждаю в своей статье о низкочастотной и высокочастотной торговле, эйфория, как правило, негативно влияет на трейдера, вселяя в него слишком большую уверенность, ложную уверенность или чрезмерную уверенность, как бы вы это ни называли. Кажется, часть нашей врожденной человеческой структуры состоит в том, чтобы предполагать, что МЫ были главной причиной того, что у нас была выигрышная сделка, и когда у вас есть ряд выигрышных сделок, это предположение становится еще более укоренившимся в нашем мышлении. В конце концов, что обычно происходит, так это то, что трейдер начинает воспринимать рыночный риск меньше, чем он есть на самом деле, и это заставляет его начинать совершать сделки, которые не соответствуют критериям его торговой стратегии, что также известно как чрезмерная торговля. Эта чрезмерная самоуверенность также может привести к тому, что трейдер будет рисковать больше, чем он может потерять в сделке, и когда вы объединяете трейдера, который слишком много торгует, и слишком много рискует, у вас есть рецепт разорения счета.

Страх/сомнение

Страх занимает свое место в психологическом «арсенале» трейдера, если хотите. Однако страх также может доставить массу проблем трейдеру. Во-первых, хорошо иметь некоторый страх во время торговли; вы хотите осознавать реальный риск, связанный с любой сделкой, которую вы совершаете или собираетесь совершить. Вы хотите всегда знать, что можете потерять в любой сделке, которую вы совершаете, потому что ваше торговое преимущество / стратегия имеет случайное распределение победителей и проигравших. В основном это просто означает, что любая сделка имеет по существу «случайный» результат, даже если ваше торговое преимущество будет иметь определенный общий процент выигрыша, этот процент выигрыша должен увидеть серию сделок, чтобы разыграться. Таким образом, вы всегда должны понимать, что любая сделка, которую вы совершаете, потенциально может быть убыточной, наличие этого страха и понимание риска поможет вам компенсировать и контролировать жадность и эйфорию, о которых мы говорили ранее.

Однако страх не всегда хорош для трейдера. На самом деле, помимо реалистичного «страха» риска, связанного с торговлей, страх вреден для трейдера. Вы не хотите бояться входить в совершенно хорошую торговую стратегию ценового действия, другими словами, вы не хотите слишком сильно бояться. Трейдеры обычно боятся торговать, когда рискуют слишком большими деньгами в одной сделке (будучи жадными), поэтому правильное управление риском в сделке поможет вам избежать слишком большого страха перед торговлей. Вы должны начать понимать, как связаны многие из этих эмоций; эйфория и быстро привести к жадности и жадности может быстро привести к страху. По сути, трейдинг — это игра, в которой нужно сознательно контролировать себя и не позволять своим эмоциям и чувствам контролировать ваши действия на рынке.

Надежда

Надежда — это еще одна из тех типично положительных эмоций/чувств, таких как эйфория, которые обычно отрицательны в сфере трейдинга. Это нормально и почти неизбежно чувствовать некоторую надежду, когда вы входите в новую сделку; вы хотите, чтобы сделка работала в вашу пользу, очевидно. Однако важно понимать, что рынку нет дела до вас или вашей «надежды», и он будет делать то, что хочет, независимо от того, чего вы от него хотите или на что вы надеетесь.

Поэтому, как трейдеру, вам надлежит держать свою надежду под контролем. Вы должны понимать, что каждая сделка действительно имеет случайный результат, потому что на рынке может произойти все что угодно. Опять же, как я уже говорил выше, это не означает, что «торговля случайна», это просто означает, что любая отдельная сделка, взятая отдельно, имеет в основном случайный результат, даже если ваша торговая стратегия/преимущество в целом могут, например, иметь процент выигрышей 55% при большом размере выборки / серии сделок. Суть в следующем: не возлагайте надежды на какую-либо одну сделку, вместо этого вы можете надеяться, что, ЕСЛИ вы будете последовательно следовать своей торговой стратегии, со временем преимущество окупится, и ваш общий процент выигрыша будет реализован.

Сожаление

С сожалением знаком любой трейдер, торгующий на рынке реальными деньгами. Упущенная сделка, которая могла бы принести хороший выигрыш, выход из сделки непосредственно перед тем, как она резко пойдет в вашем направлении, проигрышная сделка, которая не была частью вашей торговой стратегии… Все это заставляет трейдера чувствовать сожаление. Тем не менее, сожаление в буквальном смысле не имеет для трейдера никакой полезной цели, на самом деле оно приведет ТОЛЬКО к другим, более опасным эмоциям, если вы позволите этому.

Сожаление заставляет трейдеров возвращаться на рынок (как правило, без присутствия преимущества) после проигрышной сделки или после того, как упущена хорошая торговая установка. Я знаю трейдеров, которые буквально сожалели о том, что опустошили свой торговый счет. Они сделали это, постоянно чувствуя сожаление после сделки, победившей или проигравшей. Они сожалели о том, что не получили каждый пункт от движения, поэтому они сразу же возвращались на рынок, пытаясь заработать больше денег, что неизбежно приводило к убыткам. Они сожалели о проигрышных сделках и сразу же возвращались на рынок после проигрыша, чтобы попытаться вернуть деньги, которые они только что потеряли.

Я еще раз объясню, почему сожаление — это пустая трата времени, тем фактом, что каждая сделка имеет случайный результат. Если вы действительно понимаете и верите, что результат каждой сделки не зависит от результата предыдущей сделки, тогда вы поймете, почему сожаление — это пустая трата вашего времени и энергии. Вам НУЖНО набраться дисциплины и в какой-то степени торговать «со льдом в жилах», потому что, если вы будете сожалеть о каждой сделке, вы быстро окажетесь на пути к уничтожению торгового счета.

Гнев/разочарование

Гнев и разочарование тесно связаны между собой, и иногда их трудно отличить друг от друга. Самая большая проблема, возникающая в результате гнева и разочарования, заключается в том, что трейдеры чувствуют, что хотят отомстить рынку. Вылет из сделки на 1 пипс только для того, чтобы затем увидеть рост торговли в вашу пользу, может быть очень неприятным событием, и это может даже разозлить вас, заставив вас войти в «сделку мести», что в основном просто означает, что вы прыгайте обратно на рынок, потому что вы злитесь, что потеряли деньги или, возможно, не заработали так много, как думали.

Психология успешного трейдера

успехПсихологи составили профили многих профессиональных групп, таких как полиция, пилоты и пожарные. Все чаще и чаще предприятия всех видов начинают просить соискателей пройти психометрические тесты, чтобы определить, подходят ли они для этой работы. В этих тестах определенные личностные качества рассматриваются как более желательные, чем другие, для определенных направлений работы.

Совсем недавно психологи, часто сами трейдеры, обратились к изучению того, какие качества делают трейдера успешным. Университет Миннесоты провел одно такое исследование.

Они нашли:

• Непредубежденность. Успешные трейдеры открыты для новых идей. Они не закрывают свой разум для других возможностей, если можно показать, что они полезны. У них будет собственная успешная система, которая работает на них, но они вполне готовы опробовать другие идеи, которые кажутся многообещающими.
• Добросовестность. Торговля требует много тяжелой работы, и успешные трейдеры очень серьезно относятся к своей работе и готовы пройти лишнюю милю. Они не будут торговать, если не будут хорошо подготовлены. Они также в обязательном порядке следуют своим торговым правилам, не открывая сделку, если не соблюдены все критерии. Добросовестные трейдеры придерживаются регулярного графика и редко расходятся в трейдинге или жизни. Они также дотошны в своем следовании своему торговому журналу.
• Типы личности можно разделить на интровертов и экстравертов. Трейдинг — это одинокая деятельность. Поэтому можно было бы ожидать, что лучше всего справятся интроверты. Однако многим трейдерам нравится общаться с другими трейдерами на форумах или иным образом и создавать сети для обмена идеями и информацией. Это классифицирует их как экстравертов, какими они обычно являются в обычной повседневной жизни. Но даже интроверты в наши дни нанимают коучей и наставников, поскольку понимают, что изоляция ведет к узкой перспективе и узкому видению.
• Полезность. Успешные трейдеры готовы делиться своими знаниями и навыками с другими, чтобы помочь им стать лучше. Кажется, они чувствуют, что шансы против них и что выжившие должны поддерживать друг друга. Многие успешные трейдеры становятся тренерами по форекс-трейдингу не только для того, чтобы извлечь выгоду из своей кривой обучения, но и для того, чтобы помочь другим добиться успеха. Они понимают, что не каждый может стать успешным трейдером, но они знают, что для некоторых они могут иметь реальное значение.
• Невротики. Могут преуспеть в других профессиях, но вряд ли преуспеют в трейдинге.

Позитивный и ориентированный на победу взгляд является ключевым качеством в любой области, и особенно в трейдинге. Однако это не означает, что люди, не обладающие перечисленными качествами, не могут стать успешными трейдерами на рынке Форекс. Мотивация и страсть помогут разработать приемы преодоления любых не столь идеальных качеств. И характеристики личности не высечены на камне. Кроме того, преодоление таких препятствий показывает решимость, а это качество делает победителем.

Анализ себя и выявление сильных и слабых мест принесут свои плоды. Личность важна и играет важную роль, например, насколько вы самодисциплинированы и контролируете свои эмоции. Если их не хватает, то их нужно развивать, чтобы добиться успеха.

Вывод

Я надеюсь, что сегодняшний урок дал вам достоверную информацию и понимание мира психологии трейдинга. Крайне важно, чтобы вы не недооценивали важную роль, которую ваше мышление играет в вашей общей торговой эффективности. Вам НЕОБХОДИМО предпринять сознательные и согласованные усилия, чтобы контролировать свое поведение на рынке, потому что, если вы этого не сделаете, ваши эмоции почти наверняка будут контролироваться вашими эмоциями, и вы окажетесь в их власти.