Что такое профессиональная торговля на рынке Форекс?

Кто такой профессиональный трейдер Форекс?

Профессиональный трейдер Форекс — это тот, кто использует движение цен на валютном рынке Форекс для получения прибыли. Цель любого трейдера Форекс — выиграть как можно больше сделок, а также максимизировать эти выигрышные сделки. Профессиональный специалист по графикам Форекс использует графики цен для анализа и торговли на рынке. Торгуя с помощью EDGE на рынке, профессиональные трейдеры могут сделать все возможное, чтобы успешно торговать движением цены из точки А в точку Б.

Предостережение: торговля на рынке Форекс не является схемой «быстрого обогащения», и зарабатывать деньги на Форексе сложнее, чем вы думаете на самых популярных веб-сайтах, продающих системы Форекс. Чтобы торговать с прибылью, мы должны не только иметь прибыльные сделки, но и сокращать наши убыточные сделки, чтобы наши прибыльные сделки опережали наших проигрышных. Видите ли, проигрыш — это неизбежная часть торговли на рынках Форекс, и вы должны научиться правильно проигрышным путем терпеть небольшие убытки по сравнению с вашими выигрышами. Это означает, что вы должны ВСЕГДА торговать со стоп-лоссом в КАЖДОЙ сделке, которую вы совершаете, и убедиться, что сумма в долларах, которой вы рискуете, соответствует сумме, которую вы на 100% готовы потерять.

Профессиональные трейдеры, работающие с ценовыми графиками Форекс, имеют преимущество, которое достигается с помощью технического анализа (подробнее об этом в части 4). Есть также трейдеры, использующие фундаментальный анализ, и трейдеры, которые используют комбинацию обоих методов анализа; мы обсудим все это позже.

Профессиональный трейдер Форекс понимает, что чтение ценового графика — это и искусство, и мастерство, и поэтому он не пытается механизировать или автоматизировать процесс торговли, поскольку каждый момент на рынке уникален, поэтому требуется гибкая и динамичная торговая стратегия. торговать на рынках с высокой вероятностью.

Как профессиональные трейдеры торгуют на рынке Forex?

Существует множество различных торговых стратегий и систем, которые профессиональные трейдеры используют для торговли на рынках, но, вообще говоря, профессиональные трейдеры не используют слишком сложные методы торговли и полагаются в основном на необработанные данные о ценах на рынке, чтобы сделать свой анализ и прогнозы. Чтобы быть исчерпывающим, я хотел дать вам, ребята, краткий обзор всех основных различных стилей и способов, которыми люди торгуют на рынке Форекс:

Автоматизированная торговля / роботизированная торговля

Программные торговые системы, также известные как роботы для торговли на рынке Форекс, создаются путем преобразования набора торговых правил в код, который может использовать компьютер. Затем компьютер запускает этот код через торговое программное обеспечение, которое сканирует рынки на наличие сделок, соответствующих требованиям торговых правил, содержащихся в коде. Затем сделки выполняются автоматически через брокера трейдера.

Дискреционная торговля

Дискреционная торговля на рынке Форекс зависит от «интуиции» трейдера в торговле или навыков дискреционной торговли для анализа и торговли на рынках. Дискреционная торговля обеспечивает более гибкий подход, чем автоматическая торговля, но для развития ваших навыков дискреционной торговли требуется определенное время. Большинство профессиональных трейдеров Форекс являются дискреционными трейдерами, потому что они понимают, что рынок является динамичным и постоянно меняющимся объектом, и лучше всего торговать человеческим разумом.

Техническая торговля

Техническая торговля, или технический анализ, включала анализ ценового графика рынка для принятия торговых решений. Трейдеры технического анализа используют ценовые модели или «технические сигналы», чтобы торговать на рынке с преимуществом. Среди трейдеров, занимающихся техническим анализом, распространено мнение, что все экономические переменные представлены и учтены в движении цены на ценовом графике.

Фундаментальная торговля

Фундаментальная торговля, или торговля на новостях, — это метод торговли, при котором трейдеры в значительной степени полагаются на рыночные новости, чтобы сделать свой торговый анализ и прогнозы. Фундаментальные новости действительно «управляют» движением цены, но часто рынок будет реагировать иначе, чем то, что подразумевал бы конкретный выпуск новостей, из-за того, что участники рынка часто покупают в ожидании будущих событий и продают, как только это событие произойдет. Это еще одна основная причина, по которой многие профессиональные трейдеры больше полагаются на технический анализ, чем на фундаментальный, хотя многие используют их комбинацию.

Дневная торговля

Трейдеры, торгующие внутри дня на рынке Форекс, входят и выходят из рынка в течение одного дня. Это означает, что они обычно покупают и продают валюту в течение очень короткого периода времени, и они могут входить и выходить из многочисленных сделок в один день.

Скальпинг

Скальпинг похож на внутридневную торговлю, но он основан на более частых и краткосрочных сделках, чем даже внутридневная торговля. Это стиль торговли, который заключается в том, чтобы прыгать в рынок и выходить из него много раз в день, чтобы «скальпировать» несколько пунктов здесь и несколько пунктов там, как правило, без особого внимания к размещению логических стоп-лоссов. Скальпинг, как правило, не рекомендуется опытным/профессиональным трейдерам, потому что это просто азартная игра.

Свинг-трейдинг / позиционная торговля

Этот стиль торговли включает краткосрочное и среднесрочное видение рынка, и трейдеры, которые торгуют на колебаниях, будут торговать от нескольких часов до нескольких дней или недель. Свинг-трейдеры или позиционные трейдеры обычно стремятся торговать с краткосрочным моментумом дневного графика и обычно заключают в среднем от 2 до 10 сделок в месяц.

Торговля в диапазоне

Торговля в диапазоне включает торговлю на рынке, который консолидируется между очевидными уровнями поддержки и сопротивления. Наблюдая за торговыми сигналами вблизи границ поддержки и сопротивления торгового диапазона, трейдеры получают высоковероятностный сценарий входа с очевидным распределением риска и вознаграждения.

Торговля по тренду

Трейдеры по тренду — это трейдеры, которые ждут, когда рынок сформирует тренд, а затем пользуются этим движением с высокой вероятностью, ища входы в тренде.

Считается, что восходящий тренд имеет место, когда рынок формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы, а нисходящий тренд имеет место, когда рынок формирует более низкие максимумы и более низкие минимумы. Ища входы на трендовом рынке, трейдеры имеют наилучшие шансы получить большую прибыль за свой риск. Трейдеры, которые постоянно пытаются торговать против тренда, пытаясь выбрать вершину и основание рынка, обычно довольно быстро теряют деньги. Профессиональные трейдеры Fx в основном торгуют по тренду.

Торговля против тренда

Тренды действительно заканчиваются, и если вы сообразительный и опытный трейдер, вы можете успешно торговать против тренда, но это не следует пробовать до тех пор, пока вы не освоите торговлю по тренду, поскольку торговля против тренда по своей сути более эффективна. рискованнее, чем торговля по тренду, и в тренде может быть много ложных вершин или впадин, прежде чем появится настоящий.

Кэрри-трейдинг

Кэрри-трейдинг, или просто «кэрри-трейд», как его называют, представляет собой стратегию простой покупки валюты с высокой процентной ставкой против валюты с низкой процентной ставкой и удержания позиции в течение, как правило, длительного периода времени. . Форекс-брокеры будут платить трейдерам разницу в процентных ставках или «своп» между двумя валютами за каждый день удержания позиции. Хитрость здесь заключается в том, что высокодоходные валюты подвержены крупным распродажам, если рынок теряет склонность к риску, поскольку эти валюты обычно считаются более рискованными, чем валюты-убежища, такие как доллар США или японская иена, поэтому рекомендуется отслеживать ваши стоп-лосс, чтобы зафиксировать прибыль, когда кэрри-трейд движется в вашу пользу.

Профессиональные трейдеры Forex против трейдеров-любителей Forex

Профессиональная торговля на рынке Форекс может показаться чем-то неуловимым или трудным для тех из вас, кто борется за прибыльную торговлю или только начинает торговать. Но есть несколько ключевых различий между профессиональными трейдерами и трейдерами-любителями, о которых вам следует знать, чтобы улучшить свою торговлю или начать двигаться по правильному пути, если вы новичок:

Важная роль банков в торговле на рынке Форекс

Банки играют очень важную роль в торговле на FOREX. Фактически, большая часть рынка играет против крупных банков, хедж-фондов и крупных игроков. Коммерческие банки (такие как Deutsche Bank и Barclays) обеспечивают ликвидность на рынке Forex благодаря объему торгов, с которым они работают каждый день. Часть этой торговли представляет собой конвертацию иностранной валюты от имени потребностей клиентов, а часть осуществляется собственной торговой службой банка в спекулятивных целях. Суть в том, что мы, розничные трейдеры Forex, торгуем мелочью по сравнению с более крупными игроками, такими как коммерческие банки, хедж-фонды и другие крупные игроки. Мы можем извлечь выгоду из движений, которые эти крупные игроки вызывают на рынке, найдя собственное преимущество на рынке и дисциплинированно торгуя им.